Начиная работу в Smart-бюджет Работа с платежными поручениями - korshu.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Р. В. Петров 2011 г. Программный комплекс «smart-бюджет» версия 11. 4 458.13kb.
Как работает интерактивная доска? 3 191.83kb.
Литература. Детская энциклопедия. Издательство «Росмэн» 2008г. 1 77.65kb.
Урок по Окружающему миру. 3класс Тема урока 1 46.98kb.
Исследовательская работа Методы борьбы с личинками щелкунов (проволочниками) 1 210.3kb.
Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности... 1 75.6kb.
Решение задач по теме «Коэффициент полезного действия простых механизмов» 1 51.47kb.
Глава фнс россии доложил о предварительных результатах работы Службы... 1 227.33kb.
Контрольная диагностическая работа (кдр) №3 (итоговая) 1 161.7kb.
Закона №161-фз «О национальной платежной системе» и Федерального... 1 76.14kb.
Человек в окружающем мире 1 90.52kb.
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого... 1 8.43kb.
Инструкция по работе с сервисом «sms-платеж» 1 218.94kb.

Начиная работу в Smart-бюджет Работа с платежными поручениями - страница №1/1




Техническое описание
SMART – Бюджет


СОДЕРЖАНИЕ

  1. Начиная работу в Smart-бюджет…………………………….....3

  2. Работа с платежными поручениями……………………...........5

  3. Работа с Бюджетными обязательствами…………………...18





  1. Работа с наличными средствами………………………………………...22




  1. Формирование «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа»……………………………………………………………………..25




  1. Формирование «Уведомления об уточнении операций клиента» (ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ\АВТОНОМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)………….31




  1. Порядок подписывания документов электронной подписью………..32




  1. Порядок работы с забракованными документами…………………….36




  1. Порядок работы с локальными справочниками……………………..38




  1. Работа с Планом финансово – хозяйственной деятельности (для БЮДЖЕТНЫХ\АВТОНОМНЫХ учреждений)……………………….41




  1. Сервисные режимы и отчеты………………………………...44


  1. Начиная работу в Smart-бюджет

Все пользователи разделены на две большие группы: группа бухгалтеров (формирует все документы), группа руководителей (подписывает документы). В инструкции описан полный процесс, т.е. создание документов, подписание, работа с отчетными формами, сервисными режимами, таким образом, каждый конкретный пользователь смотрит то, что ему нужно для работы.


Работу с программой начинается с запуска ярлыка Smart-Бюджет на рабочем столе.
Для входа необходимо ввести параметры учетной записи (имя пользователя, пароль если есть), выданной администратором комплекса, и нажать кнопку «ОК».Если все сделано правильно, то при входе Вы увидите окно следующего вида:

Будем называть данное окно Навигатором.


Навигатор


Навигатор - это список режимов и функций, доступных пользователю. Доступные функции представлены на панели инструментов навигатора. Все режимы сгруппированы и размещены в тематических каталогах. Выбор каталога, документа или справочника производится одинарным щелчком мыши. Чтобы раскрыть содержимое ветки (каталога) нужно нажать на знак «+», чтобы скрыть – на значок «–».


 

Дополнительно в строке состояния отображается текущая расчетная дата и период, за который показываются документы в списках.





2. Работа с платежными поручениями


В процессе работы с документами в программном комплексе «Smart-Бюджет» каждый документ проходит несколько этапов обработки:

    • ввод документа (ручной или посредством электронного приема);

    • подписание документа (наложение ЭЦП);

    • принятие документа к исполнению (работниками финансового органа в ПК «Бюджет-КС»).

Ввод документа производится в режиме черновика соответствующего типа документа, после принятия документа к исполнению финансовым органом документ перемещается из режима черновика в соответствующий режим «беловиков».

Рассмотрим работу с черновиками платежных поручений.
В навигаторе двойным щелчком мыши выбираем Черновики - платежное поручение (расходная классификация). Появится окно списка документов. (Для примера введено несколько платежных поручений)

В верхней части списка находится панель инструментов, позволяющая выполнять следующие действия над документами (в соответствии с правами доступа пользователя ):

 «Создать...» - создание нового документа;

 «Копировать...» - копирование текущего документа;

 «Редактировать» - редактирование текущего (выделенного курсором) документа;

 «Удалить» - удаление отмеченных документов;

 «Печать документа» - распечатка документов в форме аналогичной Бюджет-КС;

 «Первичный документ» - прикрепление, просмотр, удаление копии первичного документа;

 «Прием» - прием документов;

 «Просмотр/Установка ЭЦП» - подписание документа, просмотр подписи;

 «Инверсия» - инвертирование пометок документов в списке;

 «Разметить все» - снятие всех

 «Автофильтр» - автоматическая фильтрация списка по активному полю;

 «Обновить» - обновление списка;
Большинство действий в списке документов требуют, чтобы строка была отмечена галочкой в поле «М». Открытие документа на редактирование возможно двойным щелчком мыши по строке нужного документа. В случае если функция недоступна, то соответствующая кнопка панели инструментов будет неактивна (серого цвета).
Ниже приводится описание всех упомянутых в данном пункте режимов.

Создание нового документа




Правила оформления платежных поручений остаются те же, согласно образцам п\п, выданных Вам.
Для создания нового документа необходимо нажать кнопку  «Создать…» на панели инструментов списка документов. При входе в режим будет представлено окно редактирования документа. Набор реквизитов зависит от типа документа. Некоторые поля могут заполняться автоматически (например, поля дат автоматически заполняются расчетной датой). После заполнения всех необходимых полей документа его необходимо сохранить по кнопке «Сохранить» (Пиктограмма дискеты).

Копирование текущего документа


Режим копирования документа предназначен для создания нового документа на основе уже существующего. Вызывается режим по кнопке  «Копировать...» панели инструментов, в результате чего на экран выводится окно редактирования нового документа с (частично) заполненными полями по образцу копируемого документа. После заполнения (изменения) нужных реквизитов документ может быть сохранен в базе.

Данный режим позволяет сэкономить время и избежать ошибок при вводе подобных документов.


Редактирование документа


Вызвать документ на редактирование можно, установив на нем курсор и нажав кнопку «Редактировать» на панели инструментов или двойным щелчком мыши по строке с нужным документом. После чего открывается форма редактирования документа, представляющая собой набор реквизитов, присущих данному типу документов. Обычно форма редактирования документа состоит из двух частей: заголовочной и табличной. Заголовочная часть содержит данные, которые не могут иметь несколько значений в одном документе (например, номер, дата документа, счет отправителя и т.д.), табличная часть напротив служит для ввода данных, которые могут повторяться в документе и принимать различные значения (чаще всего это бюджетная классификация и сумма).

Рассмотрим редактирование на примере Платежного поручения.

Редактирование осуществляется путем ввода (изменения) реквизитов документа в соответствующие поля. В полях, рядом с которыми есть кнопка с изображением лупы (кроме дат), возможен выбор значения из справочника, при этом текущее введенное значение используется как фильтр для справочника. Т.е. если ввести часть значения (несколько последовательных символов), то при нажатии кнопки будут выведены все значения соответствующего справочника, в которых встречается набранная комбинация символов. Если набранному значению соответствует только одно значение, то оно будет выбрано автоматически.
Добавление строки в таблице (поля для заполнения КБК, суммы) осуществляется нажатием кнопки  «Добавить строку», удаление - нажатием клавиши «Delete» на клавиатуре или нажатием на кнопку  «Удалить строку» на панели инструментов.

В некоторых полях таблицы также возможен ввод справочных значений. Для этого необходимо сделать двойной щелчок мыши на поле, либо нажать клавишу Enter при нахождении курсора на нужном поле.

Для удобства восприятия возможно изменение ширины колонок в таблице. Для этого необходимо навести курсор мыши на область между колонками до появления значка двусторонней стрелки и, захватив разделитель колонок левой клавишей мыши, переместить его вправо до нужной позиции. Установленная таким образом ширина колонок будет сохранена при сохранении документа.



Сохранение документа стандартно осуществляется нажатием кнопки «Сохранить» (Пиктограмма дискеты).
При сохранения любого документа производится контроль (с росписью, финансированием, и.т.д., в зависимости от типа документа), если какие то контроли не пройдены, появляется протокол с сообщением об ошибке (например).




Удаление документа


Удаление документа осуществляется пометкой нужных документов и последующим нажатием на кнопку «Удалить». В некоторых случаях удаление документов невозможно по причине отсутствия доступа или когда вышестоящая организация запретила удаление.

Вывод печатной формы документа


Для просмотра печатной формы документа предназначена кнопка  «Печать документа» на панели инструментов, после нажатия на которую открывается новое окно с печатной формой документа:



Первичный документ


Режим   «Режим работы с оправдательными документами» предусмотрен для прикрепления, просмотра, удаления копий первичных документов.
Для того чтобы добавить первичный документ, его нужно сначала отсканировать. Сканировать документы лучше с разрешением 150 точек на дюйм и в режиме черно-белого или серого изображения. Можно поэкспериментировать, чтобы получить читающееся изображение с наименьшим размером файла. Сохранять файлы лучше в формате JPEG, так как для их просмотра не требуются сторонние программы, и они имеют небольшой размер. Для сохранения рекомендуется создать специальную папку и в названии файла писать номер соответствующей платежки – это упростит поиск.

Для входа в режим необходимо нажать на кнопку «Режим работы с оправдательными документами»:

В данном режиме отображается список всех прикрепленных первичных документов.

Присоединить новый первичный документ можно по кнопке  «Создать...». В открывшемся окне по кнопке «Открыть..» найти и прикрепить нужный файл.
После этого нажмите кнопку «Передать документы на сервер».

После нажатия на эту кнопку, программа запросит сертификат подписи, нажимаем на кнопку отмена, файл сохраняется, подписывать первичные документы будут пользователи, владеющие электронно-цифровой подписью, процесс подписывания рассмотрим позднее.


Программа допускает присоединение нескольких первичных документов. Для этого нужно повторить процедуру присоединения со всеми необходимыми отсканированными изображениями.

После обновления экрана в колонке «ОД»(Оправдательный документ) для документа, имеющего прикрепленный первичный документ, появится галочка:



Для удаления первичного документа необходимо в списке отметить файл для удаления и нажать кнопку  «Удалить».


Для просмотра первичного документа можно воспользоваться кнопкой в режиме просмотра первичных документов. (Доступным три режима просмотра, пользуйтесь тем, которым вам удобно)



Работа с метками


Для осуществления некоторых действий над группой документов из списка требуется их пометка в поле «М». Для работы с метками на панели инструментов присутствуют две кнопки:  «Инверсия» и  «Разметить все».

Для пометки сразу нескольких документов может использоваться кнопка  «Инверсия». Данная кнопка имеет несколько подпунктов:

«Инверсия» - инвертирование отметок (с ранее отмеченных документов страницы отметки снимаются, на не отмеченные ранее – устанавливаются);

«Отметить все» - отметки устанавливаются на все документы страницы;

«С начала до текущей» - отметки устанавливаются на документы с начала страницы до выделенной курсором строки;

«С текущей до конца» - отметки устанавливаются на документы от выделенной курсором строки до конца страницы;

«Между отмеченными» - отмечаются все документы, находящиеся между двумя отмеченными документами, ближайшими к выделенной курсором строке.
Кнопка  «Разметить все» позволяет снять отметки в поле «М» со всех документов страницы.

Обновление экрана


По кнопке  «Обновить» происходит обновление списка документов с сервера. Данным режимом рекомендуется пользоваться при возобновлении работы после перерыва, после сохранения новых документов, электронного приема и других действий, связанных с изменением реквизитов документов и их количества в списке.

Сохранение настроек списка документов


Для удобства пользователя положение колонок и их размер в списках можно менять.

Для перемещения колонки необходимо захватить левой кнопкой мыши название колонки и, не отпуская кнопку, переместить её в нужное положение до появления черных стрелок, после чего отпустить кнопку мыши:



Для изменения ширины колонки необходимо навести курсор мыши на область между колонками до появления значка двусторонней стрелки и, захватив разделитель колонок левой клавишей мыши, переместить его вправо до нужной позиции:
Электронный прием документа (описание на примере приема платежного поручения, для других документов порядок аналогичен, структура всех загружаемых документов должна соответствовать форматам федерального казначейства, желательно последним альбомам)


  1. Платежное поручение (иные документы) создается в программе по бухгалтерскому учету, чаще всего это 1С «Бухгалтерия», «Парус», «Инфобухгалтер» и.т.д.




  1. Документ выгружается из программы, допустим 1С (можно создать специальные каталоги для выгрузки) и загружается в Smart - Бюджет. Загрузку необходимо делать в Черновик – Платежное поручение (расходная классификация) (аналогично для черновиков других документов) по кнопке «Прием»



Указываем путь к файлам приема и нажимаем кнопку «Прием»

Выбираем ранее выгруженное платежное поручение, нажимаем «Открыть»


Выйдет окно отбора платежных поручений для загрузки в Smart-Бюджет. Галочками выделяем необходимы п/п для загрузки нажимаем кнопку «ОК».

Документ пройдет первичный контроль в Smart-Бюджет и будет выведен протокол приема документа

ВНИМАНИЕ!!! Пример протокола (первичного контроля) об удачном приеме документа:



ВНИМАНИЕ!!! Пример протокола (первичного контроля) о НЕудачном приеме документа:


Обратите внимание на протокол, в котором описаны текущие ошибки

  1. Дата документа не попадает в установленный банковский срок (от даты платежного поручения)

  2. Документ уже существует в базе за тем же номером, суммой и.т.д.

  3. В зависимости от допущенных ошибок в платежном поручении текст протокола может отличаться. Необходимо внимательно ознакомиться с ошибками указанными в протоколе приема.

После удачного приема документа он у Вас высветится в списке доступных документов.


Если документа нет, необходимо внимательно проверить выставленный «период» в программе. Если период выставлен правильно, то при приеме платежное поручение не прошло первичный контроль. Ошибки первичного контроля можно посмотреть только при приеме (см. выше).




3.РАБОТА С БЮДЖЕТНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИМ.

Порядок заведения документа Черновик - Сведения о принятом бюджетном обязательстве.

Для учета бюджетных обязательств (БО), вытекающих из государственных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета, предназначен документ Черновик – Сведения о принятом бюджетном обязательстве.

Для добавления нового документа необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить следующие реквизиты (напоминаем, что есть возможность электронного приема см. п. 2):

Вкладка Документ-основание

Вид- Госконтракт или иной договор.

Номер – номер госконтракта, иного договора,

Дата – дата госконтракта, иного договора,

Дата НД - дата начала действия госконтракта, иного договора,

Дата ОД – дата окончания действия госконтракта, иного договора.
Сумма в валюте БО – сумма госконтракта, иного договора.
Вкладка Контрагент.

Контрагент: поставщик - ИНН поставщика по регистрируемому договору. Данный параметр выбирается из справочника. Счет получателя - расчетный счет поставщика, выбирается из справочника (в случае если «Поставщик» отсутствует в справочнике поставщиков можно завести его через режим «Локальные справочники», данный режим будет описан ниже).
Обратите внимание !!! Поля ИНН(ЭД), КПП (ЭД), Реквизиты банка (ЭД), корсчет банка (ЭД), Счет получателя (ЭД) должны быть заполнены.
Вкладка Расшифровка обязательства.

Табличная часть:

- Указывается бюджетная классификация, по которой учитывается БО.

- Месяцы (январь, февраль, и .т.д.) - разбивка исполнения БО по месяцам. Если требуется годовая разбивка, то годовые суммы заносятся в первый (или последний) месяц года.

- Учетный номер БО заполняется автоматически. Этот номер в дальнейшем указывается в платежных поручениях по исполнению БО.

К документу прикрепляется отсканированная копия госконтракта, иного договора. Все данные, указанные в документе Расшифровка к договорам должны соответствовать данным, указанным в госконтракте, ином договоре. (Прикрепление документов описано выше).

Если бюджетное обязательство возникло в соответствии с договором, оформление в письменной форме по которому законодательством Российской Федерации не требуется, то к Расшифровке к договорам прикрепляется отсканированная копия документа, являющегося основанием платежа (акт выполненных работ, оказанных услуг, счет, счет-фактура).



После проведения проверки документ из черновика куратором переводится в беловик (документу автоматически присваивается номер БО). В платежном поручении для оплаты БО на вкладке «дополнительно» необходимо проставить номер принятого БО (по этой причине рекомендуем заводить Черновики- Сведения о принятом бюджетном обязательстве заранее), прикреплять к платежному поручению отсканированную копию документа не нужно, т.к. она будет прикреплена к Черновику принятых бюджетных обязательств.


Если мы принимаем платежное поручение по бюджетному обязательству электронно (по кнопке прием), то в назначении платежа необходимо указать учетный номер БО (в соответствии с принятыми у вас шаблонами заполнения платежных поручений), тогда платежное поручение автоматически подцепится к бюджетному обязательству.

Порядок оформления документа Черновик – Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство.

Для изменений уже принятых бюджетных обязательств (например увеличение суммы БО, изменения КБК), предназначен документ Черновик – Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство.

Для создания изменения к договору необходимо зайти в Черновик - Заявка на внесение изменений в бюджетное обязательство. Нажать на кнопку «Создать».





Появится окно создания Черновика заявки на внесение изменений к договорам.

Выбираем учетный номер БО того бюджетного обязательства, которое мы хотим изменить.






После выбора договора, остальные поля заполняются автоматически. В табличной части документа выбираем месяц, сумму в которую мы хотим изменить, и указываем новую сумму в этом месяце. (Изменения вносятся не на сумму разницы, ставится общая сумма изменений).




ВНИМАНИЕ!!!!


  • Для изменения КБК в уже заведенной расшифровке, необходимо также создать изменения к договору, однако стоит учесть, что в изменении в табличной части требуется оставить две строки со старой КБК и с новой, измененной КБК. т.е.:




  1. Если осуществляется полный перенос договора с одной КБК на другую, то на старой КБК мы везде ставим 0 (ноль), на новой указываем необходимую сумму.




  1. Если осуществляется частичный перенос с одной КБК на другую, то на старой КБК указываем одну сумму(сумма проведенных платежных поручений по данному бюджетному обязательству), на новой другую.




  1. Работа с наличными средствами

Для тех организаций, кто получает наличные денежные средства по чекам, необходимо формировать «Черновик – Заявка на получение наличных денег»


Данный документ также можно принять электронно (по кнопке «Прием»), выгружая из ваших бухгалтерских программ (см. п. 2). Также можно создать данный документ вручную. Для этого нажимаем кнопку «Создать» и заполняем поля документа.

На вкладке «Реквизиты чека» соответственно заполняются реквизиты чека



На вкладке «Расшифровка» заполняется бюджетная классификация, сумма, примечание, и.т.д.

Затем сохраняем документ по стандартной кнопке «Сохранить»



  1. Формирование «Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа» (ДЛЯ КАЗЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Для формирования уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа служит документ «Черновик - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

Режим работы с данным документом аналогичен работе с другими документами (например, с платежными поручениями). Для работы с данным уведомлением в левом окне (Навигатор) двойным щелчком мыши выбираем этот тип документа.

В открывшемся окне «Черновик - Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» щелкаем по пиктограмме создания нового документа.


Открывается окно создания нового документа, имеющее следующий вид



Верхняя часть окна «Реквизиты платежного поручения» предназначена для отражения реквизитов уточняемого платежного документа, нижняя часть окна «Изменить на реквизиты» предназначена для ввода новых реквизитов платежного документа.
Рассмотрим варианты работы с данным документом.


  1. Вариант когда нам необходимо уточнить расходную классификацию ( например -платежное поручение ушло не по той классификации).


ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Выбираем свой лицевой счет в поле «Счет корреспондента» (либо вводим в поле № л/счета вручную, либо щелкаем справа по значку лупы и выбираем значение из справочника)

Далее щелкаем два раза в поле «Номер»



Открывается окно следующего вида



В данном окне можно выбрать поле для поиска документа, который вы хотите уточнить, и проставить его значение (т.е применить фильтр), либо сразу нажать кнопку «Найти»- в этом случаем вам выгрузится весь список документов по вашему счету. В окне «Платежные документы для уточнения» выбираем документ для уточнения (как правило, это платежное поручение) и нажимаем кнопочку «ОК».

После этого данные из выбранного платежного документа подгружаются в верхнюю и нижнюю части уведомления.



В нижней части окна - «Изменить на реквизиты» проверяем поле «Вид БК», если мы уточняем на расходы, то выбираем расходную, если на доходы, то доходную соответственно. Выбираем классификацию, на которую необходимо уточнить. Для этого двойным щелчком мыши щелкаем в поле «КОД БК».



Открывается окно для выбора классификаций, переходим на вкладку «Дополнительно» и выбираем необходимые значения (либо простым набором, либо из справочника) и нажимаем кнопку «ОК».


После этого сохраняем документ





  1. Вариант, когда необходимо сформировать документ по Запросу.

Для платежей, которые поступили на невыясненные, финансовым органом формируются запросы на выяснение принадлежности платежа на конкретную организацию.

Т.е каждая организация видит только свои запросы. Данные запросы также необходимо уточнять уведомлениями. Для просмотра запроса открываем в навигаторе документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа».


В списке запросов смотрим номер запроса.

Далее в формируемом Уведомлении в поле номер запроса указываем наш конкретный номер (заполняется верхняя и нижняя части уведомления). В нижней части «Изменить на реквизиты» указываем лицевой счет (на который хотим уточнить) и далее все аналогично предыдущему пункту.


6. Формирование «Уведомления об уточнении операций клиента» (ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ\АВТОНОМНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Для формирования уведомлений об уточнении операций клиента служит документ «Черновик - Уведомление об уточнении операций клиента».

Работа с этим документом аналогична работе с «черновиком - уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа»(см. п.5), только меняются счета клиентов (т.е 20-е, 30-е,21-е,31-е соответственно).


7. Порядок подписывания документов электронной подписью

Все документы, которые клиент создает в черновиках, должны быть подписаны электронно – цифровой подписью организации, полученной для осуществления электронного документооборота. Доступ на подписания документов имеют строго определенные пользователи (как правило, руководители организаций, имеющие свой уникальный логин).

Рассмотрим процесс подписания документов (в том числе первичных документов) на примере «черновик – платежное поручение (расходная классификация)»
Для установки подписи необходимо:


  1. Выделить документы, которые нужно подписать, галочками в колонке «М».

  2. Убедиться, что установлен правильный носитель Нажать кнопку «Электронно-цифровая подпись».

  3. Нажать кнопку «Подписать»:






  1. Далее необходимо выбрать свой сертификат нажать кнопку «ОК»




  1. Если все сделано правильно, то выйдет следующий протокол:


Если выйдет окно набор «Вставьте ключевой носитель» то это означает что выбранному сертификату пользователя не соответствует ЭЦП вставленной в компьютер.




Если окно выбора сертификатов пустое то Вам необходимо обратиться в Удостоверяющий центр, с которым заключено соглашение по выдаче ЭЦП для получения консультации, либо в управление финансов города Калуги для проверки привязки вашего логина к сертификату.
Подписание первичных документов
Прикрепленные первичные документы (отсканированные договора, счета-фактур, и.т.д) также необходимо пописывать электронной подписью.

Для этого выбираем документ, к которому прикреплены первичные документы (напоминаем такие документы легко отследить по полю «ОД» (там где есть первичка стоит галочка)). Входим в режим работы с оправдательными документами.



Отмечаем первичные документы и нажимаем на кнопку подписать

Далее аналогично выбираем сертификат, нажимаем кнопку «ОК», получаем протокол следующего вида


Признаком подписанного первичного документа служит появившийся слева от документа ключик





8. Порядок работы с забракованными документами
Если при составлении документа была допущена ошибка или отсутствует доступный остаток, то документ будет «Забракован» при проверке сотрудником операционного отдела в момент перевода вашего документа из черновиков (рассмотрим на примере черновика платежного поручения, для всех остальных документов порядок аналогичен). В этом случае в поле «Аналитический признак» появится статус «Забракован», документ отмечается розовым цветом.

Посмотреть причину забраковки можно по кнопке «Посмотреть причину забраковки»


Выходит протокол с указанием причины забраковки вашего документа (в примере мы указали причину «ТЕСТ забраковки»).



Необходимо исправить ошибки и заново подписать документ. Для исправления ошибок (а также для редактирования любого подписанного документа) необходимо снять электронную подпись. По кнопке «Электронная подпись» -> «Снять подпись». Для снятия забраковки, заходим в режим редактирования и пересохраняем документ.



Забраковка снимается

9. Порядок работы с локальными справочниками

Локальные справочники пригодятся тем пользователям, которые по каким либо причинам не принимаю документы электронно, а предпочитают ручной ввод документов в программе Smart-бюджет. В этом случае выбор корреспондента производится из справочников базы данных, естественно, каких то записей там может и не быть (добавилась новая организация, поменялся расчетный счет контрагента, и.т.д), поэтому можно добавить такие записи «локально», не «засоряя» тем самым базу данных (что немаловажно в обеспечении быстродействия). Из всех локальных справочников нам пригодятся справочник «Счета корреспондентов(расширенный)» , рассмотрим его более подробно.




Двойным щелчком мыши выбираем данный пункт, открывается окно следующего вида. Здесь мы можем добавлять свои записи (кнопка «Добавить»)


Введем для примера некоторого контрагента, заполняя поля для ввода информации. Все поля заводим вручную, банк выбираем из справочника.

Сохраняем запись


Новая запись появляется в списке



Например, мы делаем документ «Черновик – сведение о принятом бюджетном обязательстве», выберем заведенного локального корреспондента, локальные записи отмечаются серым цветом.


10. Работа с Планом финансово – хозяйственной деятельности (для БЮДЖЕТНЫХ\АВТОНОМНЫХ учреждений)

Учёт планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществляется в режиме «Черновик - План финансово-хозяйственной деятельности».




Данный режим используется как для ввода первоначальных планов, так и для регистрации их изменений. Первоначальные планы обычно регистрируются и принимаются к учету вторым января текущего года, изменения вводятся произвольной датой


          Первоначальный план ФХД

При регистрации первоначального плана финансово-хозяйственной деятельности документы вводятся произвольной датой текущего года (обычно второе января текущего года). Для создания документа используется стандартная кнопка «Создать..»

При создании черновика плана финансово-хозяйственной деятельности в окне редактирования документа необходимо заполнить следующие атрибуты:



  • Дата – 02 января текущего года

  • Счет корреспондента – номер лицевого счета (20 или 21 для бюджетных учреждений, 30 или 31 для автономных учреждений).

На вкладках I. Поступления и II. Выплаты необходимо ввести суммы плана в разрезе кодов бюджетной классификации и периодов. В колонке ДопКласс указывается код субсидии на государственное задание или субсидии на иные цели.



Сохраняем документ (стандартная кнопка «Сохранить»)

Далее подписываем документ (см. п.7).
Документ проверяется и принимается на учет работниками финансового органа. После приема на учет документ доступен в режиме «План финансово-хозяйственной деятельности». Если документ заведен неправильно, то он бракуется (режим работы с забракованными документами см. п.8)

          Изменения плана ФХД

Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности осуществляется также в режиме «Черновик - План финансово-хозяйственной деятельности»

Документы вводятся и принимаются к учету произвольной датой текущего года. (отличной от второго января текущего года).

В остальном порядок работы аналогичен вводу первоначального плана (только в документе естественно ставятся суммы изменений).

11. Сервисные режимы и отчеты




Состояние лицевого счета


Сервисный режим  «Состояние счета» (содержит модификации «Состояние счета ПБС», «(Калуга) Состояние счета ПБС», «Состояние лицевого счета бюджетного, автономного учреждения», «Состояние лицевого счета БУ/АУ», «Состояние отдельного лицевого счета БУ/АУ», «Состояние счета для автономных и бюджетных учреждений с полной классификацией по ПФХД») позволяет получить информацию о бюджетной росписи, лимитах бюджетных обязательств, финансировании, кассовых расходах на заданном лицевом счете на определенную дату.

Рассмотрим, например вариант «(Калуга) Состояние счета ПБС» (работа со всеми остальными режимами примерно одинакова). Запускаем этот режим. Указываем дату и лицевой счет, по которому необходимо получить информацию.

Режим состояния лицевого счета содержит следующие данные в разрезе кодов бюджетной классификации:



«Уточненная БР (расходы 1-ый год)»- подтвержденный план по ассигнованиям с учетом изменений на указанную дату (Годовой план);

«ЛБО поступившие (1-ый год)» подтвержденные лимиты бюджетных обязательств с учетом изменений на указанную дату

«БО на год» (Сумма Бюджетных обязательств на год) – общая сумма принятых на учет договоров (бюджетных обязательств);

«Поступившие ОФ» (Финансирование) - итоговое (с учетом возвратов) поступление на счет не по кассовым проводкам с учетом только проведенных документов;

«КР по БО» (Кассовый расход по бюджетному обязательству) - итоговое (с учетом возвратов) списание со счета по кассовым проводкам с учетом только проведенных документов только по БО;

«КР» (Кассовый расход) общий кассовый расход по КБК.

«Предполагаемый КР» (Предполагаемый кассовый расход ) – общий кассовый расход по КБК, с учетом непроведенных платежных поручений.

Остаток («Остаток на лицевом счете») – Сумма поступивших объемов финансирования минус кассовый расход по КБК.

Для формирования отчета в формате Excel, необходимо нажать на кнопку .


Для более наглядного отображения проводимых операций по каждой КБК в «Состоянии счета» есть возможность просмотра движения по КБК. Для этого необходимо отметить нужную КБК и нажать на кнопку - Движение по счету.

Будет сформирована таблица отражающая ВСЕ движение, внутри данной КБК
По кнопке документы можно вывести в Excel для дальнейшей печати.
Также можно расшифровать любую сумму, для этого ставим курсор мыши на это поле, выбираем пункт «Движение по счету по текущему показателю» (Например, посмотрим из чего состоит кассовый расход по конкретной бюджетной классификации).

Выходит список документов, формирующих эту сумму.




Исполнение бюджетных обязательств

Отчет  «Исполнение договоров (бюджетных обязательств)» позволяет просматривать информацию о бюджетных обязательствах, принятых на учет. Для просмотра информации необходимо зайти Сервисные режимы - «Исполнение договоров (бюджетные обязательства)»


Щелкаем два раза мышкой, открывается окно следующего вида.



В поле «Лицевой счет» необходимо указать анализируемый Лицевой счет из справочника нажатием кнопки с изображением лупы .

Режим работы аналогичен с режимом «состояние счета»

Данные об исполнении бюджетных обязательств представляют собой перечень всех бюджетных обязательств, принятых на учет, с указанием кодов бюджетной классификации, реквизитов заключенных договоров (номер, дата, сумма, поставщик), номера расшифровки к договорам и следующих сумм по исполнению:



«БО на год»- сумма обязательств, принятых на учет;

«Текущие БО» - сумма бюджетных обязательств, принятых на учет на текущий квартал;

«Оплата» - итоговое (с учетом возвратов) списание со счета по кассовым проводкам в счет БО с учетом только проведенных документов;

«Оплата (предп.)» - итоговое (с учетом возвратов) списание со счета по кассовым проводкам в счет БО с учетом непроведенных документов;

«Остаток» - разница между графами «БО на год» и «Оплачено».

Нажав на кнопку, можно получить отчет в формате Excel для дальнейшей его печати:

Для более наглядного отображения проводимых операций по договору в «Исполнение договоров» есть возможность просмотра движения по договору. Для этого необходимо отметить нужный и нажать на кнопку - Движение по счету. (Аналогично режиму «состояние счета»)



Выписка из лицевого счета учреждений

Выписки для учреждений формируются и подписываются электронной подписью сотрудником операционного отдела управления финансов города Калуги.


Клиентам выписки доступны в режиме «Сохраненные отчеты».

Двойным щелчком мыши выбираем данный режим, получаем информацию о лицевом счете.

Для открытия выписки нажимаем кнопку «Открыть»

Получаем печатную форму.



Печать проведенных платежных поручений с отметкой финансового органа.
Для печати платежных поручений с отметкой финансового органа, заходим в беловики платежных поручений «Платежное поручение (расходная классификация)». Находим требуемое платежное поручение с датой проводки (т.е платежное поручение обработано в выписке) и нажимаем кнопку «Печать»

Получаем печатную форму с отметкой.



В случае возникновения вопросов по работе в СМАРТ-Бюджет, просьба обращаться по следующим телефонам:
Вопросы по VPN соединению (84842) 71-49-01 – МКУ «Служба информационного обеспечения».
Вопросы по технической части (84842) 56-59-15 – Лахоузов Василий Петрович, Пугачев Артур Робертович.
Вопросы по работе в программе (84842) 57-83-24, 56-59-15 – Федотов Семен Александрович, Лахоузов Василий Петрович.
Также новые инструкции, информацию вы можете смотреть на Официальном сайте Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Финансы»  «Электронный документооборот».